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Crediamo fermamente che l’innovazione di prodotti e processi di investimento sia un driver fondamentale per il settore del risparmio gestito attuale e del prossimo futuro, volendo ampliare la gamma di prodotti disponibili per gli investitori e ridurre contestualmente i costi di gestione, attraverso la digitalizzazione e innovazione dei processi.
Per questo abbiamo sviluppato FAIP, Fintech Alternative Investment Platform, piattaforma fintech esclusiva e proprietaria volta a rendere più efficiente e robusto l’intero processo di valutazione, gestione e monitoraggio degli investimenti alternativi illiquidi sui private asset. L’adozione di questa piattaforma fintech ci consentirà, infatti, di applicare le nuove tecnologie di AI, Big Data e Machine Learning al processo di Risk & Asset Management nei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) ad impatto su economia reale, migliorando le performance di asset management in particolare negli investimenti di piccola taglia aventi come controparti PMI e startup.
A titolo di esempio, l’implementazione di queste nuove tecnologie porterà a un’automazione pressoché totale delle operazioni manuali, che rappresentano la quasi totalità del tempo dedicato alla tradizionale attività di risk management, riducendo sostanzialmente il tempo necessario per prendere decisioni, con una significativa riduzione anche del costo delle operazioni di valutazione ed esecuzione degli investimenti.
Ciò porterà concreti benefici lungo tutto il processo di gestione dei FIA, partendo dalle attività di origination / pre-screening delle opportunità di investimento, passando a quelle di risk rating & pricing degli asset alternativi sottostanti, fino al monitoraggio attivo del portafoglio investito sulla base di metriche finanziarie e non finanziare, anche di natura ESG.
Per raggiungere questo traguardo, abbiamo siglato partnership strategiche su base esclusiva con innovative società italiane leader in tecnologie digitali e gestione dei rischi sugli alternativi illiquidi, fra cui Modefinance, Whit-E / Factor@Work e FinScience.
Modefinance, la prima fintech risk rating agency ECAI (External Credit Assessment Institution) in Europa specializzata nella valutazione del rischio di credito su imprese e intermediari finanziari;
Whit-E / Factor@Work, società del gruppo TeamSystem S.p.A., specializzate rispettivamente nello sviluppo di soluzioni integrate di digital automation e di risk management per primari operatori finanziari;
FinScience, società leader nei big data analytics tramite lo sviluppo di un innovativo digital risk score utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale su dati alternativi digitali non convenzionali.
Gli sfidanti obiettivi posti sia a livello nazionale che internazionale certificano la crescente necessità di capitali privati che supportino il processo di Transizione Energetica, necessario alla lotta ai cambiamenti climatici.
Riteniamo che l’integrazione delle analisi ESG all’interno della nostra attività di investment e asset management debba ricoprire un ruolo fondamentale nei processi decisionali, nella gestione del rischio degli investimenti e nella creazione di valore in tutti i nostri fondi gestiti.
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